[직일구의 경제공부] 저평가 기업을 찾는 방법

저평가 기업을 찾는 방법은 다음과 같습니다. 

• PER(주가수익비율) 활용
  예: A기업의 PER가 10이고, 동종 업계 평균 PER가 15라면, A기업은 상대적으로 저평가되어 있을 가능성이 있습니다.
• PBR(주가순자산비율) 확인
  예: B기업의 PBR이 0.8이라면, 이는 기업의 순자산 가치보다 주가가 20% 낮다는 의미로, 저평가 가능성이 있습니다.
• ROE(자기자본이익률) 분석
  예: C기업이 3년 연속 18%의 ROE를 기록했다면, 이는 워렌 버핏의 기준(15% 이상)을 충족하는 우량 기업일 수 있습니다.
• 마법공식 적용
  예: D기업이 이익수익률 상위 20%, ROA 상위 10%에 속한다면, 조엘 그린블라트의 마법공식에 따라 투자 고려 대상이 될 수 있습니다.
• 업종별 비교
  예: 자동차 업종에서 E기업의 PER가 8, F기업의 PER가 12, G기업의 PER가 15라면, E기업이 상대적으로 저평가되어 있을 가능성이 있습니다.
• 성장 가능성 고려
  예: H기업이 현재 적자이지만 혁신적인 기술을 보유하고 있고 시장 점유율이 빠르게 증가하고 있다면, 미래 성장 가능성을 고려해 저평가 기업으로 볼 수 있습니다.
• 문제점 해결 가능성 평가
  예: I기업이 현재 부채 문제로 주가가 낮지만, 새로운 경영진이 효과적인 구조조정 계획을 제시했다면, 이는 저평가 기회일 수 있습니다.
• 대가들의 기준 적용
  예: J기업이 피터 린치의 PEG(PER/예상성장률) 비율이 0.8이라면, 이는 1 미만으로 저평가 가능성이 있는 것으로 볼 수 있습니다.